परिचय भुगतान प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं
- चालान दर्ज किए गए हैं
- नियत तिथि के लिए लंबित चालान का विश्लेषण किया जाता है
- भुगतान के कारण चालान समीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं
- भुगतान स्वीकृत या संशोधित हैं
- चालान का भुगतान किया जाता है
लगातार उच्च मात्रा में चालान संसाधित किया जाना है। संभावित छूट प्राप्त करने के लिए समय पर देय खातों का भुगतान किया जाना है। लेखा विभाग चालान के इस प्रसंस्करण को स्वचालित रूप से करना चाहता है। स्वचालित भुगतान कार्यक्रम एक उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को भुगतान प्रबंधन में मदद करेगा। SAP उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से विकल्प देता है:
- भुगतान या एकत्र किए जाने वाले चालान (लंबित) चालान का चयन करें
- भुगतान दस्तावेज़ पोस्ट किए जाने हैं
- भुगतान मीडिया प्रिंट करें या EDI जनरेट करें
स्वचालित भुगतान कार्यक्रम विक्रेताओं और ग्राहकों के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भुगतान लेनदेन के लिए विकसित किया गया है, और आउटगोइंग और इनकमिंग भुगतान दोनों को संभालता है। कॉन्फ़िगरेशन हम पेमेंट प्रोग्राम (Tcode - F110) एप्लिकेशन मेनू वातावरण का चयन करके भुगतान कार्यक्रम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं -> कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखें
स्वचालित भुगतान कार्यक्रम की सेटिंग्स निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित हैं:
- सभी कंपनी कोड
- भुगतान कंपनी कोड
- भुगतान के तरीके / देश
- भुगतान के तरीके / कंपनी कोड
- बैंक चयन
- हाउस बैंक
सभी कंपनी कोड: इस खंड में हम निम्नलिखित सेटिंग्स करते हैं
- इंटर कंपनी भुगतान संबंध
- भुगतान को संसाधित करने वाली कंपनी कोड
- नकद छूट
- भुगतान के लिए सहिष्णुता दिन
- ग्राहक और विक्रेता लेनदेन संसाधित किया जाना है
पेइंग कंपनी कोड: इस सेक्शन में हम निम्नलिखित सेटिंग्स करते हैं
- इनकमिंग और आउटगोइंग भुगतान के लिए न्यूनतम राशि
- एक्सचेंज पैरामीटर्स का बिल
- भुगतान सलाह और ईडीआई के लिए प्रपत्र
भुगतान विधि / देश: इस खंड में हम निम्नलिखित सेटिंग्स करते हैं
- भुगतान के तरीके - चेक, बैंक स्थानान्तरण आदि
- व्यक्तिगत भुगतान विधियों के लिए सेटिंग्स -
- मास्टर रिकॉर्ड आवश्यकताओं
- डाक के लिए दस्तावेज़ के प्रकार
- अनुमत मुद्राएँ
- प्रिंट कार्यक्रम
भुगतान विधि / कंपनी कोड: इस खंड में हम निम्नलिखित सेटिंग्स करते हैं
- न्यूनतम और अधिकतम भुगतान राशि
- क्या विदेश और विदेशी मुद्राओं के भुगतान की अनुमति है
- समूहन विकल्प
- बैंक अनुकूलन
- भुगतान मीडिया के लिए प्रपत्र
बैंक चयन:
- रैंकिंग क्रम
- राशियाँ
- हिसाब किताब
- प्रभार
- मूल्य तिथियाँ
रैंकिंग क्रम
बैंक खाते
उपलब्ध मात्रा
- मूल्य तिथियाँ
- व्यय / शुल्क
निष्पादन: भुगतान प्रक्रिया के कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए पैरामीटर दर्ज करेंगे। SAP कमांड फ़ील्ड में लेन-देन कोड F110 दर्ज करें
प्रत्येक भुगतान कार्यक्रम चलाने की पहचान दो क्षेत्रों द्वारा की जाती है
- दौड़ने की तारीख
- पहचान
पैरामीटर टैब में, हमें निम्नलिखित को परिभाषित करना होगा
- क्या भुगतान किया जाना है - डॉक्स। तक दर्ज किया गया
- भुगतान विधियों का क्या उपयोग किया जाएगा - भुगतान विधियाँ
- भुगतान कब किया जाएगा - पोस्टिंग दिनांक
- कौन से कंपनी कोड पर विचार किया जाएगा - कंपनी कोड
- उन्हें भुगतान कैसे किया जाएगा - भुगतान विधि अनुक्रम भुगतान विधि की प्राथमिकता तय करता है
दर्ज किए गए पैरामीटर को सहेजें
पैरामीटर दर्ज किए जाने के बाद हम एप्लिकेशन टूलबार में प्रस्ताव बटन दबाकर प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं
अगले संवाद बॉक्स में, "तुरंत प्रारंभ करें" जांचें और जारी रखें दबाएं
मापदंडों के आधार पर भुगतान प्रस्ताव तैयार किया जाता है।
हम प्रस्ताव लॉग बटन दबाकर संभावित त्रुटियों के लिए प्रस्ताव लॉग देख सकते हैं
हम कुछ भुगतानों को अवरुद्ध करने के लिए प्रस्ताव को संपादित कर सकते हैं यदि हम चाहें तो संपादन प्रस्ताव बटन दबाएं
अगली स्क्रीन में, विक्रेताओं की प्रस्ताव सूची तैयार की जाती है, जिन्हें भुगतान प्राप्त करना है
प्रस्ताव संपादित करने के बाद, और फिर भुगतान जारी करने के लिए भुगतान रन चलाएँ। हम भुगतान रन बटन को दबाकर मुख्य स्क्रीन पर वापस आकर भुगतान का समय निर्धारित कर सकते हैं
अगले डायलॉग बॉक्स में, तुरंत भुगतान शुरू करने के लिए "तुरंत प्रारंभ करें" जांचें और प्रेस जारी रखें
हम स्टेटस टैब पर भुगतान रन की स्थिति की जांच कर सकते हैं
